要紧神速的:

  本基金的托管人中国1971工商存款已于2001年3月27日制止了本泄漏。

基金监视者、被委派人打算领会T中包住的消息的真理。、真实和装满的性的应变量,基金监视者解说了这份泄漏的履行。。

一、基金简介

(1)基金的基本位置
基金缩写:余裕基金
基金市编码:4705
基金偏袒地全部效果:5亿份
基金典型:盟约型、保密的
基金经过设定一时间期限来统治:15年
上市使坐落在:深圳抵押市所
上市时间: 2000年5月17日
(二)基金监视者
法定名声:博时基金操纵养家费有限公司
记载地址:广东省深圳罗湖区红岭中路102号国信大厦29楼
任务地址:北京的旧称市立国门内街道18号亨德森结心1层23层
邮递区号:100005
法定代理人:周道之
总监视者: 肖风
消息侍者监视者:李全
补充:北京的旧称市立国门内街道18号亨德森结心1层23层
联系电话机:010-65171166,65187078
描写: 010-65187020
(三)基金托管人
法定名声:中国1971工商存款
登记簿和任务地址:北京的旧称市西城区复兴门街55号
邮递区号: 100032
法定代理人:蒋健卿
基金托管部许诺人:赵跃
消息事务与接触:刘长江
补充:北京的旧称市西城区复兴门街55号
联系电话机:010-66106912
描写: 010-66106904
(四)会计职业公司和记载会计职业参谋
法定名声:普华永天使水平横轴回转会计职业公司养家费有限公司
登记簿和任务地址:上海淮海中路333号
法定代理人:Mr .Kent Watson
电话机:021-63863388
描写:021-63863300
与接触:周忠辉
经纪记载会计职业参谋:周忠辉 王笑
(五)黑色豪门客人和法度顾问
法定名声:国浩法度顾问环绕重要官职
登记簿和任务地址:北京的旧称市复兴门158号洋楼F7
法定代理人:张建国陶
电话机:010-66411188
描写:010-66413800
与接触:黄伟民
用手用手操作法度顾问:黄伟民

二、首要财务指标
单位:民众币元
首要财务指标
1 末端的基金净进项 60,022,436
2 构成期单位基金净收益 0.0599
3 末端的基金资产 666,017,511
4 末端的基金资产净值 597,816,002
5 末端的股财产净意义
6 基金资产净值 %
7 跑资本可分派进项率 %
8 跑资本净值生长速度 %
9 基金净增总进项率 %

三、基金监视者泄漏

2000年度基金业绩
到2000年12月31日底, 基金单位净值为民众币,年净生长速度 6. 20%,演绎配股后基金净增长的精神错乱,财产净意义年净生长速度为 %。2000年度单位每单位收益,各基金单位特别红利元。
基金监视者简介
王德胜平民,基金监视者,38岁,硕士学历,抵押事业6年瞥见。 曾在海南香港国际信托事情会计职业致力抵押详述任务。,1998在内博世基金操纵养家费有限公司。,陆续致力抵押详述、基金使就职操纵及廉价出售切断任务。
基金的使就职理念
微观剖析与社会地位剖析导向,具有小片竞赛优势、业绩可持续增长、属于旭日社会地位的的首都上市的公司是使就职正文,雄健使就职谋略确保俗人不乱的使就职付还。
裕泽基金的使就职作风
1。详述方针决策支撑,注意微观剖析与事业构成,注重的首都上市的公司的深化详述。
2。督促快的开展的社会地位,选择小片竞赛优势、业绩可持续增长的的首都上市的公司,作为首要使就职目的。
三。在使就职结成的修建举动方向中,从天而降资产分配额与自下而上的首都选择的合并的:即,一旁边,着陆微观剖析和事业构成,有理决定不寻常的事业、不寻常的事业的使就职使成比例,在另一旁边是鉴于的首都上市的公司的详述。,单一的首都上市的公司使就职使成比例的有理决定。
4。在使就职结成的实行举动方向中,关怀微观财务状况形势与策略性开展,关怀事业基本位置的转换,关怀掌握抵押交易位置的机遇,雄健主动修补使就职结成的使成比例和构造,把持制度风险和非零碎风险的竭力。
(一) 基金监视者任务泄漏
1、2000年度微观财务状况背景资料与股市回忆
2000继后,在我国陆续数年扩充内需策略性和世界财务状况片面回复知觉的良好表面合格证书的协同功能下,中国1971的微观财务状况有东西要紧的转折点。GDP陆续7年开端增长。,城乡消耗不乱,用油、轧制钢为代表的资本货官价钱遍及上升,东南亚从事金融活动危机猛击后外贸增长非常,国有客人扶贫攻势的推进重大的前进。民族财务状况的稳步开展是最喝彩的目的。。当年,抵押操纵提升了操纵理念。,陆续发行新股票新股票、容许三类客人和保险代理人进入交易位置、容许券商停止的首都质押借和超通例开展机构使就职者等助长抵押交易位置开展的办法,扩充两级交易位置的无效必要条件。
在此背景资料下,中国1971的抵押交易位置推进了神速的开展,股指不时举行就职典礼,的首都交易位置作为微观财务状况气压计的功能正变为我国的气压计。上海多重的指数生长速度为2000, 深圳股市生长速度为%,产权投资市场军队第一流的。在另一旁边, 资本交易位置有其内在缺陷,的首都交易位置的快的开展也暴露出好多成绩。。八月继后,使就职风险逐步积聚,使就职者精力世故的,股指高震动。
基金监视者于2000年3月27日毒气装置的工作了基金。, 事先鉴于交易位置对新财务状况隆隆声的深思熟虑大于正常、早熟,广播网技术股在宏大一点感情。本人以为不注意业绩支撑的的首都价钱是不行持续的。,意义竟,那时动手修补基金的持股构造,广播网技术存量的缩减。鉴于多种精神错乱的假装和限度拘囿,不克不及即时片面修补,到这程度假装净基金的生长。。其间,鉴于位置微观财务状况形势的判别,本人以为该事业的偏袒地具有先行性特点。,比方生产能力、土地设想违禁物权、交通和廉价出售切断环绕工业界将沾光于财务状况回复知觉,因而紧握有意义的能源资源股如广东电力、房土地设想违禁物权的首都,深Vanke等。,6 基金执行后的月底执行,持续保持健康构造修补,更多的稳当可靠的财产,如广东电力,曾经举起。,新购新股票,如Guanghui的首都、少量的高生长股,如宁波韵。事情公诸于众宣称对本基金的构造修补是很的,它的的首都选项同样很的。,组成公司为财产净意义稳步增长并走。
2、2001年度交易位置前景与使就职谋略
中国1971的微观财务状况无望保持健康马棚较快增长200,增长速度可能性会舒适。,但鉴于构造修补和技术进步,增长能力将借款。跟随中国1971在内WTO,发光的手脚能够到的范围,这将有助于我国放量好好去做新附近的国际TEC。,助长我国社会地位晋级和财务状况构造修补,少量的具有国际优势的社会地位也将从中沾光。。自然,我国财务状况开展中也在少量的不利精神错乱。:通常财务状况回复知觉与客人赢利性借款,回复的根底依然不庇护。;退去增长可能性受世界财务状况舒适的假装。;跟随官价的更下跌,海内货币利率动摇的可能性性将举起。
从假装的首都交易位置的首要精神错乱谈起,以交易位置为根底发行存在新股票、开口式基金进入和股指前进地是利于精神错乱。,也若干首都交易位置的扩张。、国有股减持与吐艳的否定词语精神错乱。本人将亲密关怀位置的财务状况形势和首要精神错乱。,增强详述,督促正常的的方位把持,在彻底考察的根底上选择的首都。,在逃避不固定的风险的先决条件下固若干使就职,运用2001年股市受多种重大的精神错乱假装、股价动摇大的交易位置合格证书,经过阶段性用手操作追求基金资产的持续感谢。轻蔑的拒绝或不承认高科学技术公司仍将是本人关怀的注视。,但本人的使就职选择一点也不拘囿此际。。本人将混合从天而降和自下而上的使就职方针决策举动方向。,事业努力赶上与装置的使就职谋略,竭力争得保持健康者的良好付还。
(二) 在内部地调查所泄漏
基金运作的合规叫牌
泄漏期内,基金监视者大体而言顶住了暂时操纵办法。、渝硒抵押使就职基金和约圣职授任,热诚地、殷勤清偿、基金资产的操纵与运用,追求基金设想人的最大受益。泄漏期内,基金操纵人不注意伤害基金设想人的受益。。基金使就职结成契合关心圣职授任和AG。3月23日,证监会注意到中国1971证监会。, 以为操纵人在的首都市旁边的少数举动有涉嫌违规之处,监视者眼前在领受证监会的考察。。
在内部地调查所泄漏
2000年度调查所任务的主音依然是确保操纵者是BA。、殷勤清偿的基金资产的操纵与运用,在旗用手操作的先决条件下,追求基金设想人的最大受益。监视机关是以孤独为根底的。、发现、实行监视的美人主要的,仔细执行监视应变量。
经过确实表调查所审计参谋、参谋查询、主音当场测试等方式反省基金的implement的变形;经过基金市监控零碎对旗下各基金使就职结成使成比例把持位置及日常市用手操作举动的合规性停止实时监控,确保基金的使就职结成契合他们的命令
定;活期粗制滥造调查所泄漏,瞥见隐患,与提姆相干从事工交易的人沟通,向操纵层报告请示。
率先,确保监视者对设想违禁物操纵的资产都是美人的。,庇护设想违禁物基金设想人的受益。基金监视者眼前在操纵榆阳。、裕隆、裕元、裕华、五抵押使就职基金。维持基金设想人的受益,解释托管资产暗手脚能够到的范围目标非法劳工市,监视基金监视者着陆基金监视者停止离任、孤独使就职方针决策、基金市集合主要的,不时现代化、圆满的基金使就职体制,构成不寻常的机关、不寻常的岗位互惠的均衡机制,放量废止和缩减杂多的风险。,抵押基金使就职的孤独性、赢利性性和美人性,为基金正态化运作布置保证。
其次,增强对各基金使就职方针决策顺序的反省,确保基金使就职保密的、合规性。监控履行包含:基金监视者倘若顶住COM圣职授任的使就职顺序,使就职举动倘若契合基金科学实验报告的圣职授任?,契合基金设想人受益最大值化主要的,使就职风险的无效把持,基金使就职尤其地基金预备和曾经入伙较大资产的使就职倘若有公司本人的详述泄漏的支撑,倘若有十足的使就职根底,倘若有随访详述,市举动照办性等。
再次,持续增强职员事业操守的教授,职员业界务举动的监控。监视者与职员签署了任务付托书。,抵押不致力法度、法规取缔的训练。公司的任何一个参谋,除非为公司使就职基金,非最接近的或间接的抵押市所;不注意帮助、 领受或付托或停止廉价出售切断外形的抵押市;本人不克不及泄露还没有公诸于众的资产。、基金使就职制图及廉价出售切断消息。上述的举动的瞥见,公司将着陆关心圣职授任停止处分。
本人深入醒后听到监视任务的再次暴露和守夜。、保密的基金保密的运转的要紧性。本人将持续引进上进的在内部地把持技术。,持续圆满的基金运转圣职授任,借款在内部地监视的科学性和无效性, 抵押基金的保密的运转。

四、基金被委派人泄漏

贝托管人,着陆渝硒抵押使就职基金的和约,托管抵押使就职基金。
2000年度,在渝抵押使就职基金托管时间,预约严格顶住保密的操纵暂行办法、基金盟约、托管科学实验报告的圣职授任及廉价出售切断关心圣职授任,本人对会计职业消息零碎停止了片面的会计职业核算和正常的的接管。,对基金设想人的受益不注意采取任何一个举动。,诚意、殷勤清偿执行托管人的工作。。
着陆《抵押操纵暂行办法》、基金盟约、托管科学实验报告的圣职授任及廉价出售切断关心圣职授任,榆硒抵押使就职基金的使就职结变为SuvVI,新世纪基金使就职基金的运作、基金的净资产和单位基金的净资产计算,顶住抵押使就职基金的暂行办法及其假装、基金盟约、托管科学实验报告的圣职授任及廉价出售切断关心圣职授任,不注意任何一个举动伤害基金设想人的受益。。
本托管人依法对裕泽抵押使就职基金操纵人——博时基金操纵养家费有限公司在2000年度所编制和启示的裕泽抵押使就职基金资产净值公报、基金结成公报、公报消息,如基金年度泄漏,是CHE。,以为裕泽抵押使就职基金操纵人——博时基金操纵养家费有限公司在2000年度内所编制和启示的基金消息是合法、真实装满的。

工商存款基金托管部
2001年3月27日

五、基金年度财务泄漏

(一) 审计泄漏
普华永道审字(2001)第326号
渝硒抵押使就职基金设想违禁物设想人:
本人领受付托。,审计了裕泽抵押使就职基金(以下略语“裕泽基金”) 2000年 12月31日的财务状况表及2000年3月24日(基金资产转学公认为优秀的日)至2000年12月31 一天到晚手脚能够到的范围目标收益和收益分派表。这些会计职业日志由裕泽基金操纵人博时基金操纵养家费有限公司许诺,本人的应变量是对这些会计职业日志作出审计看待。。本人的审计是依照孤独审计旗停止的。。在审计举动方向中,本人合并的裕泽基金的实践位置,本人曾经实行了审计顺序,包含点交、会计职业核算。。
本人以为,下述裕泽基金会计职业日志契合中华民众共和国《客人会计职业准则》、抵押使就职基金消息启示直截了当地、裕泽基金盟约和中国1971抵押监视操纵授予容许的如会计职业日志脚注所列示的基金事业的实习用手操作圣职授任,在设想违禁物重大的旁边公允地成玻璃状了裕泽基金2000年12月 31 日的财务状况及2000年3月24日(基金让日期)至2000年12月31日。时间的经纪效果。

普华永道使水平横轴回转 记载会计职业参谋:周忠辉
会计职业公司养家费有限公司
中国1971·上海 记载会计职业参谋:王笑
2001年1月19 日

(二) 基金会计职业泄漏
1、渝硒抵押使就职基金财务状况表

2000年12月31日 单位:民众币元
项 目 行次 2000年12月31日
资 产 1
贷款 2 39,189,690
清算支予以市抵押金 3 24,591,358
的首都使就职本钱 (附 注 3 (c)) 4 416,513,728
建立互信相干使就职本钱 (附 注 3 (d)) 5 121,988,804
的首都使就职估值感谢 (附 注 3 (c)) 6 36,784,370
建立互信相干使就职估值感谢 (附 注 3 (d)) 7 1,009,196
应收赞颂利钱 8 60,406
应收赞颂赞颂 9 4,329,959
廉价出售切断应收赞颂特别基金管理机构 - 新股票认捐 10 21,550,000
资产全部的 11 666,017,511
拉账与设想人权力 12
周旋基金操纵费 13 748,521
基金托管 14 125,335
周旋赞颂 15 7,128,633
周旋佣钱 16 169,102
廉价出售切断周旋特别基金管理机构 17 29,918
分支回购抵押款 18 60,000,000
拉账全部的 19 68,201,509
基金设想人合法权利 20
基金总单位(面值) 注 3 (k),5) 21 500,000,000
未分派净进项 (附 注 3 (l)) 23 60,022,436
未引起感谢 (附 注 3 (c) (d) 24 37,793,566
基金设想人合法权利
(单位资产净值:民众币元) 25 597,816,002
拉账及基金设想人合法权利 26 666,017,511
2、渝硒抵押使就职基金收益与进项分派表
2000年3月24日(基金让日期)至2000年12月31日。
单位:民众币元
项 目 行次 2000
收 入 1 末端的数
抵押生意差价 2
的首都 (附 注 3 (e)) 3 34,925,921
建立互信相干 (附 注 3 (e)) 4 354,027
使就职进项 5
股息进项 ( 附 注 3 (e) ) 6 1,016,978
廉价出售切断收益 (附 注 6) 7 1,446,089
额外收缩本钱均衡 (附 注 3 (j), 7)8 464,764
收益及额外收缩本钱均衡全部的 9 38,207,779
费 用 10
基金操纵费(附) 注 3 (f)) 11 5,364,711
基金托管费 (附 注 3 (h)) 12 908,379
提供经销回购抵押 ( 附 注 3 (i) ) 13 687,178
廉价出售切断费 14 1,286,669
费全部的 15 8,246,937
构成期净进项 16 29,960,842
基金资产转变与扩张的建立
未分派收益变更 17
基金资产让公认为优秀的日
未分派进项 (附 注 8) 18 29,574,594
扩张手脚能够到的范围目标起动人紧握基金单位
溢价切断 (附 注 8) 19 487,000
通常期可分派进项 20 60,022,436
进项分派 ( 附 注 3 (l), 11) 21 -
未分派净进项 22 60,022,436

会计职业日志脚注是THI的组成切断。。
(三) 会计职业日志脚注
1、基金简介
渝硒抵押使就职基金最初的事物(以下略语) 以下略语半岛基金。经抵押监视操纵授予中国1971抵押基金不注意, 半岛基金已被清算彻底。,资产拉账让过程于3月2日操纵。, 基金监视者变更为博世基金操纵养家费有限公司。,转为工商存款的基金托管人,正式更名为玉子抵押使就职基金。该基金是盟约型封型基金,持续时间为1996年5月31日至2006年5月31日。,起动民众抵押养家费养家费有限公司和博世基金操纵,成绩的规模是2。 数以亿计的基金单位。
本基金经深圳抵押市所(以下略语“深圳调换”)深证上字[2000]50号文复核商定,2000年5月17日在深圳抵押市所上市。
经中国1971证监会核准的抵押授予,基金是 2000年6月29日基金偏袒地全部效果由最初的2数以亿计的基金单位按面值扩募至5数以亿计的基金单位,经过设定一时间期限来统治从5延伸至2011年5月31日。
着陆《抵押使就职基金操纵暂行办法》和中国1971抵押监视操纵授予证监基金字(2000(24号文的圣职授任,基金的使就职漫游依法公诸于众发行。、上市的的首都、廉价出售切断从事金融活动工具的建立互信相干和中国1971抵押重行核定,在的首都使就职中,技术满意的高的的首都上市的公司。
2、会计职业日志根底
基金会计职业日志与会计职业核算相符。,中国1971抵押监视操纵授予公布的抵押使就职基金消息启示直截了当地,及中国1971抵押监视操纵授予容许的如首要会计职业策略性所述的基金事业的实习用手操作商定而编制。
3、 首要会计职业策略性
(a) 会计职业年度
本基金的政府财政年度为GRE的1月1日至12月31日。。此会计职业时间为2000。 3月24日(基金让日期)至2000年12月31日。。
(b) 会计职业主要的与意义评价根底
基金的会计职业是以权责发作制为根底的。,除非的首都和建立互信相干使就职的交易位置意义,其他的都是鉴于历史本钱的。。
(c) 的首都使就职
的首都使就职的本钱是着陆实践价钱计算的。,实践价钱包含已申报的未付股息。,日常使感动额外的几何平均履行经销本钱的计算。的首都包含上市市的首都和非社交活动股。。上市市的首都的估值是以COR为根底计算的。,假如当天不注意市,在充分地一天到晚,交易位置的几何平均价钱计算。;实践本钱与估值的意见分歧标号“未引起感谢/(减值)”科目。非上市的首都的本钱价钱计算。 增发的首都是按发行前的本钱价钱计算的。。
(d) 建立互信相干使就职
建立互信相干使就职本钱按实践算清价钱计算。,实践价钱包含应计利钱。。提供经销建立互信相干的本钱是用使感动几何平均法计算的。。建立互信相干包含市所生意建立互信相干和管束间的交易位置市建立互信相干。。的首都上市的公司建立互信相干的估值是鉴于CORR计算的。,假如当天不注意市,在充分地一天到晚,交易位置的几何平均价钱计算。;未上市市建立互信相干的估值以基金加计按建立互信相干票面货币利率与紧握后设想时间计算的应计利钱。实践本钱与估值的意见分歧标号“未引起感谢/(减值)”科目。
(e)收益肯定
补进和分支抵押的分别位于。的首都和金库暗手脚能够到的范围目标天平在t时推进肯定。。使就职进项手脚能够到的范围目标公债股息与利钱,金库股息和利钱的肯定。依照抵押使就职额生意抵押进项,在回购时间。贷款利钱收益按商定每日计算。。
(f) 基金操纵费
基金操纵费由基金操纵人算清。。着陆中国1971抵押监视操纵授予[2000]24号《在附近商定半岛使就职基金旗更名为裕泽抵押使就职基金并推荐上市、 核准延伸和整修的圣职授任,基金操纵费有线广播费计算。, 基金筹集学期后,假如基金设想财产净意义的20%超越,,超越切断操纵费。
(g) 业绩工资
基金操纵人的业绩工资的计提合格证书是当基金的年度可分派净进项率高于声画同步存款年活期储蓄存款货币利率20%超越,财产净意义生长速度高于t,使就职基金和约商定的方式和使成比例,在年根儿可任意处理的计提。
(h)基金托管费
基金托管人的托管费着陆中国1971抵押监视操纵授予[2000]24号《在附近商定半岛使就职基金旗更名为裕泽抵押使就职基金并推荐上市、核准延伸和整修的圣职授任,年费按每日财产净意义%计算。
(i)提供经销回购抵押
提供经销回购抵押按融入资产额及商定货币利率,在回购时间。
(j) 额外收缩本钱及额外收缩本钱均衡
额外收缩本钱是依照扩募将按比例放大的基金单位数及民众币元每基金单位计算的扩募将按比例放大价钱中超越面值发行的切断。额外收缩本钱均衡即额外收缩本钱与实践发作的扩募费的天平,意见分歧在T的收益和收益分派表中有所记载。。
(k) 基金总单位
基金总单位以基金单位面值乘以实践发行基金单位数登帐。
(l) 基金收益分派策略性
各基金单位富有平行的分派权。该基金的利润装支管了上年的损耗。,收益分派可以在同年内停止。。今年基金花钱的东西,不注意收益分派。现钞收益分派,每年派遣一次,进项分派使成比例不在水下基金净进项的90%。
4 首要税项
着陆政府国库和位置操纵局的注意到,首要税目如次:
(a) 筹集资产筹集资产,不属于交易税漫游,不交易税。
(b) 基金是人的首都交易位置的收益包含生意的首都。、建立互信相干的排列进项,的首都的股息、特别红利收益,建立互信相干利钱收益,回购经销建立互信相干收益及廉价出售切断收益,不征收客人所得税。
5 基金总单位
每份基金单位面值为民众币1元,基金总单位按面值登帐。

  2000
基金股 民众币元
保举人设想基金偏袒地 - 非社交活动 2,500,000 2,500,000
保举人设想基金偏袒地 - 不社交活动零件 2,500,000 2,500,000
大众设想基金偏袒地 495,000,000 495,000,000
基金总单位 500,000,000 500,000,000

6 廉价出售切断收益
廉价出售切断收益首要包含贷款,清偿预备金进项与分裂市进项。

  2000
民众币元
贷款利钱收益 1,358,556
廉价出售切断 87,551
全部的 1,446,089
7 额外收缩本钱及额外收缩本钱均衡
2000
民众币元
额外收缩本钱 3,000,000
减:
扩充承销品销售费 (550,000)
上网扩募过程费 (1,574,767)
消息启示费 (330,487)
法度顾问费 (50,000)
会计职业本钱 (30,000)
发行推广制图 (2,535,245)
额外收缩本钱均衡 464,764

8 基金资产转变与扩张的建立未分派收益变更
2000年3月27日, 田沁会计职业肯定基金资产让日期相抵,转学资产在2000年3月27日的估值超越所对应的基金单位面值民众币52,983,607元;内容,让后的的首都使就职意义超越其历史本钱的偏袒地,409,013元记入期初未引起感谢,廉价出售民众币29元,574,594元作为这一时间未分派收益的转换。
经中国1971抵押监视操纵授予【2000】24号核准,基金是2000年6月29日从2亿基金单位成扩募至5亿基金单位。在扩张中, 博世基金操纵养家费有限公司是基金的起动人。,依照将按比例放大后基金摊薄单位净值加扩募费民众币元计,认捐500 不知凡几的基金单位。认捐价超越基金的面值和扩充,000元, 这一时间未分派收益的转换。
9 相干方与相干方市
(a) 相干方

协会党名 与基金的相干
博时基金操纵养家费有限公司 基金操纵人、基金起动人
中国1971工商存款 基金托管人
位置有价抵押养家费有限公司
位置抵押 基金监视者的股票持有者、基金起动人
(b) 相干方停止的市
抵押市量 佣钱  
构成期大量的 在现阶段终止科学实验报告 现行授予 占现行授予
民众币元 恶劣的的使成比例 民众币元 恶劣的的使成比例
位置有价抵押 762,006,058 50.48% 603,062 49.48%

(c) 基金监视者本钱
算清基金操纵人博时基金操纵养家费有限公司的操纵人费按前一日的基金资产净值%的年费率计提,从一天到晚到东西月,月刊算清。其计算规定的为:
日基金操纵=前一天到晚的净资产意义 X % / 当年天 数。
基金在会计职业核算时间不得已交纳5元的基金操纵费。,364,711元。
(d) 基金监视者的业绩工资
本基金在本会计职业时间未手脚能够到的范围《裕泽抵押使就职基金基金盟约》圣职授任的操纵人业绩工资的计提合格证书,故未计提基金监视者的业绩工资。
(e)基金仓库租金
算清基金托管人中国1971农业存款的托管费按前一日的基金资产净值的%的年费率计提,从一天到晚到东西月,月刊算清。计算规定的为:
日托费=前一天到晚的净基金资产意义 % / 年手脚能够到的范围目标天数。
本基金在本会计职业时间需算清基金托管费民众币908,379元。
(f) 基金托管人与管束间的交易位置的建立互信相干市
经过管束间的建立互信相干交易位置与基金操纵机构紧握建立互信相干、建立互信相干现货市和建立互信相干回购事情位置。这种市是依照普通交易条目停止的。。

 2000
民众币元
提供经销回购建立互信相干报答 623,595
提供经销回购建立互信相干相抵 60,000,000

10 基金社交活动不舒服的,不克不及自在让的基金资产
(a) 基金被分派给新股票。,从新股票发行之日起至新股票发行日或以下,社交活动不舒服的的资产,不克不及自在让。
着陆策略性圣职授任,由中国1971抵押法规公布,基金在1999 年11月11日至该圣职授任失效日止时间获配的在新股票发行时独立向基金将按比例放大的新股票,50%可在IPO后立刻发行。,50%可在前方环绕6个月。, 抵押市在哪里社交活动前上冻了。。基金是2000年12月31日并无由上述的策略性圣职授任形成的跑不舒服的度拘囿而不克不及自在让的资产。
IPO无效时,不能的向基金分派新股票。。基金可运用以基金名睁开的的首都导致,使对照人身攻击的使就职者和普通公司、战术使就职者厕足其间新股票认捐。基金认捐新股票作为普通公司或战术,按圣职授任签署紧握科学实验报告暗手脚能够到的范围目标生趣,在商定的经过设定一时间期限来统治内不得自在社交活动。。
关2000年12月的31天,基金的限度拘囿性的首都如次:

的首都名声 申购日期 上市日期 可让日期 申购价钱
宝钢集团养家费 200.23 200.12 紧握今后3个月
西部山区煤电 2000.07.04 2000.07.26 紧握今后12个月
烟台艋舺 200.20 2001.01.05 上市日
通不经意地坐下 200.20 2001.01.15 上市日
在北京的旧称东部 200.27 2001.01.12 上市日
宁沪快车道 200.27 2001.01.16 上市日
养家费集款 200.28 2001.01.11 上市日
全部的

的首都名声 年底估值 紧握定货单总额 本钱 市值
宝钢集团养家费 5.42 2,521,500 10,539,870 13,666,530
西部山区煤电 19 2,253,900 14,627,811 26,122,701
烟台艋舺 14,000 157,920 157,920
通不经意地坐下 18,000 127,440 127,440
在北京的旧称东部 651,443 10,944,242 10,944,242
宁沪快车道 16,000 67,200 67,200
养家费集款 3,000 19,740 19,740
全部的 36,484,223 51,105,773

(b) 本基金能胜任2000年12月31日止经过存款同性间交易位置停止的公债回购市项下被上冻的建立互信相干位置如次:

建立互信相干名声 回购有效限期 单位本钱 交易位置几何平均价钱 总额 本钱
00公债07 2001.01.02 99.96 100.80 600,000 59,976,000

建立互信相干名声 市值 交易位置意义与本钱意见分歧
00公债07 60,480,000 504,000

11 期后事项
2000年度基金监视者的收益为民众币54元。,000,000元,每个10个基金单位可以获得分派进项的原理,收益分派使成比例为90%。
(四) 基金结成(2000年12月31日)
1、按事业搭配的的首都使就职结成

序号 事业 交易位置意义(元) 净值使成比例
1 交通运输 22,609,500.00 3.78
2 能源资源电力 83,455,706.78 13.96
3 建材肉体美 21,198,205.00 3.55
4 冶金学 27,204,427.38 4.55
5 机器制造业 13,059,923.18 2.18
6 电子交流 128,491,287.77 21.49
7 石油化学工程 11,931,740.00 2.00
8 生物药品 4,031,760.00 0.67
9 纺织塑造 17,052,989.54 2.85
10 酒产年食品 127,440.00 0.02
11 商贸观光 2,936,010.00 0.49
12 从事金融活动房土地设想违禁物权 34,866,466.63 5.83
13 多重的 86,332,641.48 14.44
全部的 453,298,097.76 75.83

2、公债、资产和资产
到2000年12月31日底,裕泽基金设想资产和资产为183,777,元( 包住清算算清的货币资产,基金净资产额 %。
2、到2000年12月31日底基金使就职的首都明细

序号 名声 存储水准(库存) 当天市值(元) 净值使成比例
1 风华高科 2,151,389 58,453,239 9.78
2 广东电力A 4,300,462 56,723,094 9.49
3 宁波韵 1,453,459 42,731,695 7.15
4 西部山区煤电 2,253,900 26,122,701 4.37
5 银河系技术 1,066,672 25,888,129 4.33
6 广播与电视介质 801,808 24,607,488 4.12
7 外向运输开展 810,000 22,542,300 3.77
8 广汇养家费 878,500 21,198,205 3.55
9 深万山 1,192,629 20,894,860 3.50
10 海虹桩 754,328 18,948,719 3.17
11 东大校 399,606 14,317,883 2.40
12 Deep Vanke 1,000,115 13,971,607 2.34
13 宝钢集团养家费 2,521,500 13,666,530 2.29
14 东边钽业 289,086 13,537,897 2.26
15 乳泰A 736,831 12,776,650 2.14
16 亿阳信通 210,000 11,902,800 1.99
17 京东边 651,443 10,944,242 1.83
18 中联重科 398,634 9,834,301 1.65
19 天利高新 409,000 9,456,080 8
20 清华紫光 120,667 6,450,858
21 De Chen养家费 202,000 4,276,340 0.72
22 天方黄芪胶工业 214,000 4,031,760 0.67
23 法尔胜 152,152 3,225,622 0.54
24 中成养家费 130,200 2,936,010 0.49
25 卢肯影片 100,000 2,298,000 0.38
26 国电电力 17,200 609,912 0.10
27 Languang科学技术 18,650 534,136 0.09
28 艋舺养家费 14,000 157,920 0.03
29 通不经意地坐下 18,000 127,440 0.02
30 龙净环保 2,000 44,740
31 上海淡黄色快车道公路 16,000 67,200
32 Tian Yi科学技术 3,000 19,740 0.00
4、新时间的的首都
单位:股
序号 的首都名声 二级交易位置紧握 股息 配股 将按比例放大
策略性分派
1 Deep Vanke 1,000,115
2 Deep Wanshan 2,156,199
3 中成养家费 130,200
4 中联重科 361,634
5 广东电力A 2,781,943 2,150,231
6 在北京的旧称东部
7 鲁 泰A
8 法 尔 胜 710,045 152,152
9 Languang科学技术 37,300
10 西部山区煤电
11 宝钢集团养家费
12 卢肯影片 100,000
13 天方黄芪胶工业 200,000
14 广汇养家费 1,480,266 547,691
15 外向运输开展 800,000
16 亿阳信通 424,382
17 烟台艋舺
18 天利高新 400,000
19 通不经意地坐下
20 宁波韵 1,503,459
21 宁沪快车道
22 养家费集款
23 龙净环保
24 De Chen养家费 200,000
25 国电电力 17,200

序号 的首都名声 将按比例放大 增发 分支
普通认捐
1 Deep Vanke
2 Deep Wanshan 963,570
3 中成养家费 15,000 15,000
4 中联重科 37,000
5 广东电力A 631,712
6 在北京的旧称东部 651,443
7 鲁 泰A 736,831
8 法 尔 胜 710,045
9 Languang科学技术 18,650
10 西部山区煤电 2,253,900
11 宝钢集团养家费 2,521,500
12 卢肯影片
13 天方黄芪胶工业 14,000
14 广汇养家费 1,149,457
15 外向运输开展 10,000
16 亿阳信通 214,382
17 烟台艋舺 14,000
18 天利高新 9,000
19 通不经意地坐下 18,000
20 宁波韵 50,000
21 宁沪快车道 16,000
22 养家费集款 3,000
23 龙净环保 2,000
24 De Chen养家费 2,000
25 国电电力
5、的首都在这一时间的取消
总额单位:股
序号 的首都名声 二级交易位置紧握 股息 配股 将按比例放大 增发 分支
策略性分派 普通认捐
1 托普软件 115,660 287,859
2 加油贮于蜂箱中 520,355 2,199,273
3 中国国际信托投资公司国安 114,000
4 中关村在线 108,000
5 南天消息 77,800 173,620
6 天水市的首都 1,000 1,000
7 广州桩 150,000 329,809
8 清华同方 685,709 91,226 26,012 1,029,712
9 CYL桩 59,960
10 福日养家费 334,344 1,094,340
11 绿鸟天桥 60,300
12 用力拉库存 182,799 379,871
13 深炕甲甲 450,000 450,000
14 深花宝 200,000 200,000
15 特发消息 690,005 690,005
16 宽生产能力 23,000 23,000
17 中国国际信托投资公司海直 16,000 16,000
18 麦科特 440,005 50,000 490,005
19 新力黄芪胶工业 13,000 13,000
20 四川的首都 99,000 99,000
21 塑性填塞 27,000 27,000
22 常山的首都 45,000 45,000
23 国际产业 27,000 27,000
24 晨鸣纸业 553,989 553,989
25 银基开展 100,000 500,000 600,000
26 佛山照明 281,620 281,620
27 TCL交流 380,098 380,098
28 内蒙古古红枫 100,097 100,097
29 道德标准框架 300,000 300,000
30 圣阴山 500,075 500,075
31 东边电子 860,000 860,000
32 佳纸养家费 176,383 176,383
33 西飞国际 172,314 172,314
34 中核科学技术 3,000 3,000
35 五粮液 216,849 216,849
36 张宇A 524,721 524,721
37 安泰科学技术 400,056 400,056
38 潮消息 200,000 200,000
39 桂林观光 100,000 100,000
40 金马的首都 45,300 45,300
41 圣雪绒 12,000 12,000
42 大庆华科 23,000 23,000
43 广州情谊 23,000 23,000
44 华工科学技术 447,581 447,581
45 胶桐汤 11,000 11,000
46 诚志养家费 135,348 1,000 136,348
47 黄台深红色 11,000 11,000
48 果冻养家费 24,000 24,000
49 新姓 7,000 7,000
50 隆平高科 43,000 43,000
51 民生存款 400,000 80,000 480,000
52 上港集箱 67,000 67,000
53 哈飞养家费 8,000 8,000
54 海信电器 289,942 289,942
55 脸红灯 988,491 988,491
56 青山纸业 500,050 500,050
57 上海汽车 1,313,953 1,313,953
58 太极环绕 40,000 40,000
59 用管道供应偏袒地 2,000 2,000
60 天坛生物 200,040 200,040
61 复星产业 200,080 50,020 250,100
62 江苏吴中 200,050 200,050
63 山东铝业 736,930 736,930
64 安彩高科 350,000 350,000
65 大连的制造硬币 200,000 200,000
66 铜峰电子 500,000 500,000
67 人工制品工业界 58,618 58,618
68 辽宁时报 18,000 18,000
69 华龙群 15,000 15,000
70 青海华鼎 26,000 26,000
71 先锋派 16,000 16,000
72 中恒环绕 14,000 14,000
73 Xinke填塞 5,000 5,000
74 首旅养家费 100,000 100,000
75 Xingye聚脂 150,000 150,000
76 凯乐科学技术 3,000 3,000
77 浙江阳光 11,000 11,000
78 北部各州养家费 6,000 6,000
79 路桥修建 69,000 69,000
80 景谷林学 462,850 8,000 470,850
81 海正黄芪胶工业 26,000 26,000
82 武昌鱼 31,000 31,000
83 恒瑞药品 6,000 6,000
84 伊犁技术 13,000 13,000
85 重庆香港九龙司 35,000 35,000
86 把的首都也转过来 100,000 62,000 162,000
87 南岗的首都 43,000 43,000
88 潜江灌溉结构物 37,000 37,000
89 羚锐养家费 11,000 11,000
90 江苏舜天 10,000 10,000
91 Daheng科学技术 9,000 9,000
92 苏福马 42,000 42,000
93 西水养家费 38,000 38,000
94 九龙司电力 37,000 37,000
95 三峡三新填塞 29,000 29,000
96 兰州铝业 125,000 125,000
97 安琪酵母 12,000 12,000
98 南国化学工程养家费 4,000 4,000
99 旗股 23,000 23,000
100 晨光股 4,000 4,000
101 交易城 7,000 7,000
102 红葡萄酒的红星 84,000 84,000
103 华泰的首都 28,000 28,000
104 洪都航空 15,000 15,000
105 巢东养家费 31,000 31,000
106 振华港机 205,212 205,212
107 南海的开展 8,000 8,000
108 兰台工业界 5,000 5,000
109 长春毒气 12,000 12,000
110 澳柯玛 7,000 7,000
111 麦克的首都 15,000 15,000
112 珠峰机动车 5,000 5,000
113 长江书信 6,000 6,000
114 国旅助手 25,000 25,000
115 五陆地交通 17,000 17,000
116 抚顺特钢 22,000 22,000
117 昆明黄芪胶 14,000 14,000
118 上实合并的 30,000 30,000
119 新黄浦 400,000 400,000
120 联通邦本 254,285 254,285
121 申能养家费 505,455 505,455
122 Huachen环绕 200,000 200,000
123 豫园林荫路 200,000 200,000
124 圣靖天朗 200,000 200,000
125 哈药环绕 200,000 200,000
126 成量养家费 500,039 500,039
127 发表养家费 142,630 142,630
128 沱牌曲酒 150,118 150,118
129 新太科学技术 20,000 20,000
130 提出电脑 752,096 752,096
131 和睦的环绕 155,993 155,993
132 东边明珠 4,900 4,900
133 板栗电器 200,000 200,000
134 内蒙古华电 800,004 800,004

6、泄漏脚注
(1) 日志论文定价方式:本基金设想的上市抵押采取公报履行关日的交易位置几何平均价钱计算;未上市的首都发行的本钱价钱计算。
(2) 基金设想的每只的首都的意义(按本钱计算)不超越;与的首都上市的公司协同设想任何一个的首都上市的公司的抵押全部效果, 不超越10%的首都。
(3) 廉价出售切断应收赞颂赞颂应收赞颂赞颂,包含:贷款利钱、应收赞颂市抵押金利钱、应收赞颂公债利钱、周旋操纵费、周旋托管费、周旋佣钱等全部的为记入贷方要点 39,259,元,与的首都市值、公债及货币资产抵减后相等的数量财产净意义。

六、基金设想人构造与流行音乐十大畅销唱片设想人
(一) 基金设想人构造:

的首都(的首都) 总偏袒地使成比例
基金起动人
内容:位置有价抵押养家费有限公司 2,500,000 0.50
博时基金操纵养家费有限公司 2,500,000 0.50
社会大众 495,000,000 99.00
全部的 500,000,000 100
(二) 裕泽基金流行音乐十大畅销唱片设想人(到2000年12月31日底):
设想人姓名 的首都(的首都) 总偏袒地使成比例
1 李建成 3,072,900 0.61
2 上海姓置业养家费有限公司 3,000,000 0.60
3 钟玉伟 2,871,000 0.57
4 位置有价抵押养家费有限公司 2,500,000 0.50
5 博时基金操纵养家费有限公司 2,500,000 0.50
6 谢锴 2,427,025 0.49
7 李文书 2,000,000 0.40
8 中国1971电力财务养家费有限公司 2,000,000 0.40
9 我相信迎 1,893,500 0.38
10 东风汽车公司 1,677,591 0.34

七、重大的事项启示

(一) 本基金操纵人、受托人不注意重大的法学事项。;
(二) 着陆事情开展需求,公司股票持有者会从容经过, 中国1971证监会证监会核准的第2000号基金〔37〕。,公司的记载地曾经从北京的旧称搬到了深圳。,详细公报参考2000年7月。 26、《中国1971抵押报》、抵押时报、《上海抵押新。
(三) 本公司于2001年3月23日晚收到中国1971证监会证监检验字[2001]5 号文注意到。论非法劳工经纪的一点儿,切断参谋被堵塞相干基金资历,该公司将领受证监会的持续考察。。详细的公报2001年3月26日中国1971抵押报。、《上海抵押报》、 抵押时报。
(四) 中国1971证监会《在附近增强抵押使就职基金接管关心成绩的注意到》(证监基字[1998]29号)曾圣职授任“每只基金经过东西抵押经纪机构生意抵押的年头儿交量,不得超越该基金生意抵押年头儿交量的30%”。余裕基金向位置有价抵押、海通抵押、郭泰俊安租了东西市臀部。。裕泽基金2000年度经过各抵押经纪机构的臀部生意抵押的市量及算清的佣钱如次:
1、2000年度的首都及公债市量

代理的姓名 2000年 
市量(元) 券商市量使成比例
的首都 公债 回购 的首都 公债 回购
位置有价抵押 762,006,058 50.61%
海通抵押 98,612,842 2,041,000 6.55% %
国泰君安 645,161,242 1,732,200 42.85% %
全部的 1,505,780,142 3,773,200 % %
3、算清佣钱
单位:元
代理的姓名 2000累计佣钱 券商累计佣钱率
位置有价抵押 603,062 49.48%
海通抵押 80,838 6.63%
国泰君安 534,783 43.88%
1,218,684 %

注:因余裕基金发现时间不可年, 新抵押公司侍者能力详述、 评价及操纵臀部运用过程需求必然时间,到这程度,上述的市量分派不契合一年的市额。 使成比例限度拘囿圣职授任。监视者将在2001 年采取关心办法, 确保基金运转年后在东西抵押经纪机构生意抵押的年头儿交量不超越本基金抵押市量的30%。

八、备查用纸覆盖登记

1、中国1971证监会核准裕泽抵押使就职基金设置的用纸覆盖
2、《裕泽抵押使就职基金基金盟约》
3、托管抵押使就职基金托管科学实验报告
4、基金监视者资历复核、营业执照和公司条例
5、审计泄漏、财务日志和脚注
6、泄漏期内裕泽基金在委派杂志上各项公报的手稿
查找使坐落在:北京的旧称市立国门内街道18号亨德森结心1层23层
使就职者对此泄漏表现疑问,本人可以会诊博世基金操纵养家费有限公司的基金监视者。,会诊电话机:(010)65171166 65187078

本基金操纵人:博时基金操纵养家费有限公司
2001年3月30日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注